萬億芯片巨頭宣佈漲價! 國產芯片龍頭業績爆棚, 概念股名單出爐, 這些股砸出“黃金坑”?

晶圓代工市場產能緊缺,行業巨頭4月份將提價,國產芯片龍頭2020年度業績爆發式增長。

芯片巨頭臺積電擬提價

據臺灣地區媒體報道,臺積電12英寸晶圓將在4月份進行漲價,每片晶圓約漲價400美元,約合人民幣2617元。與此同時,臺積電也將采取季度調整方式,即到今年底,預計臺積電晶圓還將出現3次漲價。

日本經濟新聞4月1日獲悉,全球最大半導體代工企業臺積電(TSMC)將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優惠,將在事實上漲價數個百分點。據悉臺積電向客戶透露,為瞭應對全球半導體需求的擴大,將在今後3年裡啟動1000億美元大型投資,漲價理由是制造成本增加。

臺積電此前已對8英寸晶圓價格作出調整,這次12英寸晶圓價格一片約漲400美元。而按照季度調漲的方式,如果連續3季度漲價,累計漲幅將達到1200美元,但仍比二線廠商一個月的漲幅小。對此,臺積電3月28日表示,該公司致力於提供客戶價值,不評論價格問題。經過春節前的大漲之後,臺積電股價目前已出現明顯回落,最新市值約合人民幣3.6萬億。

“從不輕言漲價”的臺積電,被傳漲價主要原因在於相較於聯電等二線廠商,從去年陸續調漲價格已達兩次,臺積電的價格已變成最便宜的,且相較其他二線廠商,臺積電從未對價格做過評論。

調研機構IC Insights日前發佈的報告顯示,臺積電5nm與7nm等先進制程需求大幅增長,去年每片晶圓銷售均價上升至1634美元(約合人民幣1.1萬元)成為業內第一,同比增長逾6%創歷史新高,是中芯國際每片晶圓價格(684美元)的兩倍以上,而島內的聯電也是去年芯片均價上漲的廠商之一,同比增長約8.87%。

臺媒DIGITIMES Research預測,在5G、高效能運算(HPC)與數字轉型的帶動下,今年晶圓代工產業發展仍有強勁的增長動能,全年產值可望突破800億美元,同比增長幅度可達13%。

面對晶圓短缺,東芝準備開工建設300mm晶圓制造廠。3月10日,東芝公司表示準備開工建設300mm晶圓制造廠,該生產線計劃於2023年上半年開始量產。由於需求成長率大於產能成長率,且包括5G及AI等應用帶動更多需求,使得晶圓代工市場產能緊缺,而新建晶圓廠成本高昂,並且從興建到量產至少需要三年,因此新建產能的“遠水”難救“近火”。產能緊缺的問題可能確實會一直持續至2022年之後。

晶圓概念股2020年整體業績大幅增長

從國內產業發展情況看,受益於國內疫情的及時防控,晶圓產業鏈及時復工復產,中國集成電路產業繼續保持兩位數增長。根據中國半導體行業協會統計,2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元,同比增長17%。

數據寶統計顯示,國內佈局晶圓相關產業的A股公司有16傢。中芯國際是晶圓產業龍頭,根據IC Insights公佈的2020年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名,中芯國際位居全球第四位,在中國大陸企業中排名第一。3月31日晚間披露的年報數據顯示,公司2020年實現營業收入274.71億元,同比增長24.8%;實現凈利潤43.32億元,同比增長141.5%。28nm及以下技術的收入貢獻比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。

中環股份是國內最大的半導體矽片材料生產商之一,2020年公司12寸晶圓在關鍵技術、產品性能質量取得重大突破,已量產供應國內主要數字邏輯芯片、存儲芯片生產商;傳統的功率半導體產品用矽片(5寸、6寸、8寸)業務穩定增長,供應國內和國際用戶。2020年公司矽片出貨面積同比增長30%以上。

從已公佈的年報、快報和預告數據來看,晶圓概念股過去一年業績整體呈現增長態勢。16隻晶圓概念股中有14隻2020年凈利潤有望同比增長20%以上,占比87.5%。滬矽產業、中芯國際、華潤微等3股凈利潤有望翻倍增長,滬矽產業2020年凈利潤為0.87億元,同比增長196.84%,增幅排在第一位。報告期內,滬矽產業營業收入在300mm 半導體矽片銷量增加的帶動下,以及公司2019年3月並購新傲科技的綜合影響下,較上年同期增加瞭約21.36%

從近期股價表現看,晶圓概念股仍處於調整狀態。數據顯示,3月以來海特高新、晶盛機電、北方華創、滬矽產業、隆基股份等股跌幅超過5%,僅中環股份、賽微電子累計漲幅超10%。與年內高點相比,10股回撤幅度超過20%,占比六成以上。回撤幅度最高的前五位是滬矽產業、北方華創、隆基股份、鼎龍股份、海特高新等。

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