剛剛, 千億傳媒巨頭一度閃崩跌停! A股這一板塊罕見爆發!

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券商中國報道 上周五美股中概在線教育股大跌,拖累3月29日港股一眾教育概念股大幅走低。分眾傳媒29日盤初閃崩一度逼近跌停,成交額快速放大。截至29日收盤下跌6.24%,市值蒸發近87億元。

雖然去年四季度單季度收入創歷史新高,今年一季度業績超市場預期,但分眾傳媒近期走勢卻頗為反復。

3月11日分眾傳媒大跌7.16%,當時機構認為,市場擔心教育廣告主投放情況的波動對公司業績產生影響。隨著一眾在線教育股近期再度大幅下挫,給予分眾傳媒的壓力持續增加。

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分眾傳媒一度逼近跌停

傳媒娛樂板塊大幅走低,分眾傳媒低開5%,隨後更快速閃崩逼近跌停,成交額快速放大。其後買盤入場,股價逐步收復失地。截至29日收盤,分眾傳媒收報9.47元,下跌超6%,最新市值1390億元。

與分眾傳媒同日大跌的,還有一眾教育公司。市場傳聞致中概在線教育股在上周五暴跌,拖累今早港股市場在線教育股普跌,截至發稿,思考樂和新東方均跌超10%。

這與上周五美股,多傢中概股教育公司股價暴跌不無關系。上周五,美股好未來、新東方一度跌幅均超過20%,截至當日收盤,好未來跌7%,新東方、有道、一起教育科技跌幅超過10%,跟誰學更是跌幅超過40%。圍繞新一輪教培行業的監管和整頓,線下停課復課反反復復,好未來和新東方的股價今年的跌幅均已超過20%。

教育公司下跌給予分眾傳媒的壓力,早在3月上旬已有顯然。

3月11日大盤指數高開後一路向上,分眾傳媒的走勢則完全相反,該股低開後一路向下,午後差點被大單砸到跌停,最終收跌7.16%,全天振幅達10.65%,換手率3.32%,單日蒸發112億元,最新市值為1446億元。分眾傳媒當日龍虎榜數據顯示,四個機構席位合計賣出13.86億元,三個機構席位買入3.92億元。

有券商指出,分眾傳媒的大跌,主要因為市場擔心教育廣告主投放情況的波動對公司業績產生影響。分眾傳媒相關人士隨後澄清,公司基本面沒事,現有業務一切正常。

撇開教育行業廣告投放可能縮減的疑點。分眾傳媒去年以來業績頗為亮眼。3月24日,分眾傳媒發佈2020年度業績快報及2021年第一季度業績預告。報告顯示,2020年度,分眾實現營業收入120.97億元,實現凈利潤40.04億元,同比增長113.55%;預計2021年度第一季度凈利潤約為12.2億元-13.8億元,同比增長3120.08%-3542.39%。

報告顯示,雖然受新冠肺炎疫情影響,國內廣告市場需求在2020上半年度同比有較大幅度下滑,但隨著國內宏觀經濟的整體回暖,新消費品賽道高速增長,眾多品牌引爆案例不僅使公司在新消費行業的崛起浪潮中占據瞭十分重要的位置,也大幅提高瞭客戶對公司的認同度,提升瞭公司媒體資源的整體刊掛率。

其中,電梯媒體業績自2020年第二季度起快速反彈,全年實現營業收入115.76億元,較上年同期增加15.19%,其中第四季度收入38.95億元,較上年同期增長47.04%。

疫情影響之下,更多企業的廣告投放聚焦到頭部媒體,尤其是行業中的頭部企業,選擇將可能收縮的廣告預算更多地投向頭部媒體。廣告市場馬太效應加劇。據業界人士分析,分眾傳媒進一步地鞏固瞭在電梯媒體領域的市場份額,其營收約等於行業第二至十位總和的2倍以上。據悉,分眾傳媒計劃在未來幾年實現500城500萬終端日覆蓋5億新中產的目標。

煤炭水泥強勢上漲

回到盤面上,繼上周五A股大漲後,3月29日兩市高開後快速下挫,創業板指一度跌逾1%。隨後三大股指企穩回升,震蕩上行。

截至29日收盤,滬指漲0.5%,深證成指漲0.01%,創業板指跌0.42%。

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受蘇伊士運河堵塞影響,造紙板塊走高,晨鳴紙業漲停,博匯紙業漲6%,山鷹國際、嶽陽林紙等集體造好。港股方面,晨鳴紙業漲超11%,玖龍紙業、文理造紙跟漲。

蘇伊士運河“大塞船”後,生產衛生紙所需的木漿最大生產商之一巴西Suzano公司首席執行官沃爾特·沙爾卡警告說,運輸集裝箱的堵塞可能會導致向衛生紙生產商的交付延遲。如果問題持續惡化,全球衛生紙短缺將不可避免。外媒分析認為,由於蘇伊士運河的重要性,持續的堵塞將影響廁紙、咖啡等多種產品的全球供應。

中信證券認為,本次長榮天賜號在蘇伊士運河擱淺時間已超5天,是40年來該運河最嚴重的中斷事故。判斷此次蘇伊士運河擱淺中斷時間或持續1周及以上,將對集運行業供給造成負面沖擊,加劇行業供需矛盾,支撐運價維持高位、甚至上漲。同時集運行業受堵也將利好其他運輸渠道航空貨運、中歐班列等。

擬推出360億元巨額分紅的中國神華,推動煤炭股迅速走高。

3月29日中國神華AH股同步大漲,A股收盤封漲停板報19.94元,H股漲幅擴大至近10%。中國神華也帶動整個煤炭板塊集體走強。兗州煤業逼近漲停,開灤股份、恒源煤電、陜西煤業等紛紛跟漲。

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煤炭行業外,港A兩市建材水泥股走強,港股中,中國建材漲超6%領漲,海螺水泥漲超3%。A股中,上峰水泥漲近8%。 近日,多地水泥市場開啟新一輪漲價潮。從華南、華東再到西南、西北地區,幾乎全國各地區主流水泥企業都進入漲價行列,涉及的水泥企業高達上百傢。

就後市走勢,國盛證券認為,近期市場已經產生較大的抗性,同時資金的關註焦點開始轉向一季報業績預增,表明市場做空力量衰竭、做多信心逐步修復,後市有望迎來做多窗口。操作上,指數在當前階段,或已完成築底,同時核心白馬股在經歷近期持續快速調整後,估值壓力有所緩解,結合市場預期大部分公司一季報或有超預期表現,因此,看多本周行情,本周指數或迎周陽線,可積極佈局一季報行情,重點關註釀酒、醫藥、鋰電池等高景氣度板塊。

東北證券認為,盈利改善和流動性邊際回落預期延續,4月A股延續震蕩築底,長期慢牛趨勢不變。風險偏好上,目前國內盈利基本面、流動性和估值結構均與2018年不同;全球疫苗接種進展較好在4月份可能進一步提升國內外市場尤其是旅遊酒店、航空等板塊的風險偏好。行業配置上預計4月份低估值成長板塊繼續占優,重點關註順周期、TMT中的部分低估值板塊和旅遊酒店、航空等疫情後修復行業。

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    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
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