3000億牛市旗手“烏龍指”閃崩, 投行貴族首日即開板 券商股為何這麼涼?

周末全面註冊制的消息,讓券商股開盤走強,然而隨後不久即顯出上漲乏力。

中金公司(601995,診股)上市首日開板

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11月2日,中金公司在上交所上市,開盤後大漲43.99%觸發盤中臨停,股價達41.44元/股,總市值達2000億元。隨後,中金公司盤中恢復交易,快速打開漲停板,股價出現回落。截至收盤,報價37.7元/股,漲幅為30.99%,總市值1820億元,換手率為49.27%,成交金額為49.33億元。龍虎榜數據顯示,4傢機構合計賣出2.2億元,另有2傢機構買入3.6億元。

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另一邊,中金公司港股股價今天也出現瞭明顯的沖高回落,其早盤一度上漲超5%,隨後價格出現回落,截至收盤,報18.14港元/股,全天漲幅僅0.55%,總市值876億港元,AH 股溢價率達139.53%。

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據悉,中金公司是A股的第40傢A股上市券商,也是第14傢“A+H”股。隨著中金公司登陸上交所,2019年總資產排名前十的證券公司已齊聚A股。

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中金公司一直被業內稱為“投行貴族”,2019年財報顯示,中金公司投行業務營收36.16億元,是各項業務中占比最高的,占其總營收的22.95%。據統計,截止2019年年底,中金公司在A股前十大IPO項目中八個項目擔任主承銷商。而今年全球最大規模IPO“螞蟻集團(688688,診股)”上市背後也有中金的身影。

中金公司最新的2020年前三季度報顯示,公司實現營業收入人民幣168.01億元,較去年同期增長50.1%;歸屬於母公司股東的凈利潤人民幣48.91億元,較去年同期增長55.80 %,其中實現投資業務收入(含公允價值變動)97.25億元,同比增長61.71%,占收入比高達58%。

華創證券此前發佈研報表示,中金公司具備創新能力、國際化程度遠超同業、風控水平卓越,回歸A股後資本實力增厚,各項業務有望深化核心競爭力,疊加提升協同效應,是國內首屈一指的精品投行。

分析人士認為,券商板塊近期表現整體疲軟或許是中金公司上市首日開板的主要因素。雖然A股券商前三季度業績普漲,但是近期市場表現整體乏力。

中信建投(601066,診股)一度閃崩跌停

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今日臨近午間收盤,向來被看作“牛市旗手”的中信建投突現閃崩,一度觸及跌停,成交額近7億元,換手率僅1.26%。

3000億牛市旗手“烏龍指”閃崩, 投行貴族首日即開板 券商股為何這麼涼?-圖43000億牛市旗手“烏龍指”閃崩, 投行貴族首日即開板 券商股為何這麼涼?-圖5

高頻數據顯示,中信建投在11時28分32秒出現一筆9496手的大單成交,將實時股價從43.04元/股瞬間打壓至跌停價38.51元/股。對此,公司方面回應一切正常。

市場人士分析認為,從中信建投閃崩時的成交數據,以及公司消息面、基本面並非發生重大變化的情況來看,中信建投早盤閃崩可能是“烏龍指”所致。

中信建投三季報顯示,公司前三季度營業收入158.59億元,同比增長63.55%,歸屬上市公司股東的凈利潤74.91億元,同比增長96.11%。

國聯證券(601456,診股)跌停

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今日次新股券商國聯證券盤中閃崩至跌停,截至收盤仍有115萬手封停封單,股價報收15元/股。同時港股方面,今日也大跌近5%。

3000億牛市旗手“烏龍指”閃崩, 投行貴族首日即開板 券商股為何這麼涼?-圖63000億牛市旗手“烏龍指”閃崩, 投行貴族首日即開板 券商股為何這麼涼?-圖7

有分析認為,國聯證券今日大跌與其業績增速下滑有關。國聯證券2020年三季報顯示,其今年前三季實現營業收入13.65億元,同比增長13.01%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤4.59億元,同比下降3.92%。

另據統計,國聯證券與國金證券(600109,診股)聯姻告吹之後,其A股股價已下跌近24%。

機構:A股整體向好局面並未改變

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今日早盤,全面註冊制的消息一度令券商股發力,並帶動指數上漲,然而不久即上漲乏力,集體走弱,券商ETF的分時走勢印證瞭這一點,其全天下跌0.73%。自上周一(10月26日)光大證券(601788,診股)跌停,帶動瞭券商板塊的下跌,券商ETF近一周整體跌幅近6%。

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截至收盤24隻券商股下跌,其中國聯證券、華泰證券(601688,診股)、中泰證券(600918,診股)跌幅居前。

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關於券商股,國泰君安(601211,診股)研究團隊在2020年券商行業三季報業績綜述中表示,40傢上市券商單季實現營業收入/歸母凈利潤1423/443億元,同比增加42%/68%;前三季度累計實現營業收入/歸母凈利3818/1205億元,同比增加29%/40%。市場交投活躍疊加資本市場改革紅利帶來經紀和投行業務的高增是業績超預期的主因。市場交投活躍、交易機構化背景下,看好機構交易能力強大的頭部券商;在資本市場深化改革政策紅利的推動下,科創板IPO已進入常態化,看好科創板IPO項目儲備充分、投行業務營收釋放潛力巨大的龍頭券商。

券商作為市場的方向標,券商股近期表現低迷的背後,也包含著市場對短期外部不確定性的擔憂。

對此,興業證券(601377,診股)表示,外部的不確定性短期難消除,全球投資者呈現出強避險情緒,風險資產期情緒偏弱,整體市場養精蓄銳為主。但中長期看,外部擾動較難影響國內積極向好的經濟復蘇,A股整體向好局面並未改變。

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