馮柳70億重倉買入 安防龍頭暴力漲停 市值突破4000億! 安防行業將強者愈強?

馮柳70億重倉買入 安防龍頭暴力漲停 市值突破4000億! 安防行業將強者愈強?-圖1

安防龍頭股海康威視和大華股份今日爆發瞭!

10月26日早盤A股三大股指低開後震蕩回升,創業板指、深成指先後翻紅。截至午間收盤,滬指跌0.72%,深成指漲0.41%,創業板指漲0.45%。安防板塊異動。海康威視拉升觸板,股價創歷史新高,總市值超4000億元。同為股份漲停,大華股份上漲6.5%。

在消息面上,“私募大佬”馮柳三季度斥資約70億元大舉買入海康威視。此外,馮柳對同為安防概念的大華股份、同為股份也進行瞭佈局。當前疫情影響正逐步消退,國內與海外的安防需求均環比回暖,“安防雙雄”企穩跡象明顯。安防產品也也愈發向智能化、智慧化發展。分析稱,擁有深厚技術實力的企業將保持與行業變革同步,技術投入薄弱的小公司進一步淘汰。

私募大佬重倉海康威視股價創新高

10月26日早盤,海康威視拉升觸板,股價創歷史新高,截至午間收盤,股價報43.07元/股,總市值超4000億元。

消息面上,10月23日晚間,海康威視披露2020年三季報,前三季度營業收入420.2億元,同比增長5.48%;凈利潤84.4億元,同比增長5.13%。其中,第三季度營收177.5億元,同比增長11.53%。第三季度凈利潤為38.15億元,同比增長0.12%。此外,三季度,海康威視共迎來瞭逾600傢機構的調研,期內接待機構數量位居A股上市公司第三名。

值得註意的是,三季報同時披露,“私募大佬”馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新進前十大股東榜,持股數量為2.31億股,持股比例為2.47%。結合海康威視半年報數據及三季度均價估算,馮柳三季度斥資約70億元,大舉買入海康威視約1.85億股股份。

實際上,今日早盤,安防板塊整體異動拉升。同為股份漲停,大華股份上漲6.5%。而馮柳對這兩傢公司也進行瞭佈局。作為“安防雙雄”之一的大華股份,馮柳今年二季度已經對大華股份進行瞭佈局,三季度大舉加倉5300萬股,截至今年三季度末,持有1.38億股,占總股本的4.59%,占流通股比例高達7.43%。

除瞭“安防雙雄”,馮柳還佈局瞭一傢小市值的安防概念股同為股份,該公司主營安防視頻監控產品,截至三季度末,馮柳持有439.45萬股,占總股本的2%,持倉市值約為7000萬元。

據數據統計,近三月,安防行業上漲3.65%。其中,海康威視近股價上漲16.41%,同為股漲幅為19.89%,大華股份上漲5.26%。

為什麼加倉安防?

近年來,在國傢政策的支持下,安防產業飛速發展。政府、企業、機關、城市、社區都紛紛配合國傢的安全工作部署,得益於平安城市和智慧城市的打造,安防產業始終保持高增長態勢。

更具前瞻產業研究院整理的數據顯示,2019年我國各類安防產品產值達到2500億元,同比增長10%。

當前疫情影響正逐步消退,國內與海外的安防需求均環比回暖。經歷一季度的低潮後,“安防雙雄”企穩跡象明顯。

海康威視前三個季度分別實現營業收入94.29億元、148.42億元和177.50億元,對應同比增長-5.17%、6.16%和11.53%;扣非凈利潤為14.69億元、29.94億元和35.76億元,對應同比增長-0.93%、13.45%和-2.48%。大華股份前三個季度的收入為35.02億元、63.37億元和63.28億元,對應同比增長-19.47%、-1.89%和12.56%;扣非凈利潤為3億元、9.90億元和4.46億元,對應同比增長5.03%、16.09%和-24.51%。

中信證券在研報中提到,國內安防行業的政府端需求在“新基建”政策帶動下下半年有望加速增長;商業端需求,因大企業加速數字化轉型,訂單韌性較足。

中金公司表示,疫情帶動瞭測溫產品以及各行業頭部企業數字化轉型的需求。隨著疫情緩解,實體經濟開始迅速恢復,政府安防和企業數字化迅速落地。特別地,政府安防和智慧城市項目招投標金額在6月就出現瞭明顯的訂單轉好,實現同比轉正。

頭部企業向智能化轉型

證券時報e公司記者發現,海康威視、大華股份等傳統安防市場的頭部企業在三季報中,均強調智能化和物聯網的發展方向。

受益人工智能和物聯網等新技術應用落地,推動安防產業邁入智能安防時代。視頻識別、人臉識別等機器視覺廣泛應用城市及公共場所,以視頻為核心的物聯網行業前景廣闊。

隨著人工智能、信息化技術的發展,安防產品也愈發智能化、智慧化發展。

平安證券認為,在安防智能化升級趨勢下,產業的核心競爭力逐步轉變為技術架構以及解決方案的落地能力,擁有深厚技術實力的企業將保持與行業變革同步,技術投入薄弱的小公司進一步淘汰,行業門檻提高,使得產業集中度有望進一步提升,行業格局持續優化。

海康威視10月24日在接受機構調研時也表示,在過去幾年,我們作為傳統安防行業的龍頭,曾經下過一次結論是說大量的尾部廠商會退出,這個市場會進一步的集中,目前來看這個趨勢仍然還是存在的。安防的競爭進一步加劇,一些小的品牌或是一些以組裝為主的廠商,他們的空間相對來說越來越少瞭,因為品牌廠商會將一些低端低價,性價比相對高的產品進一步下探。

中信證券認為,隨著深度學習的出現,傳統安防產業正加速向視頻物聯方向轉型,空間放大數倍,業務重點發生變化。結合行業發展趨勢和廠商佈局節奏,該機構持續看好視頻物聯產業在近年有望迎來爆發。

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    所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
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