猝不及防: 又是半導體龍頭股閃崩 半導體板塊到底怎麼瞭?

猝不及防,又出現龍頭閃崩。10月21日早盤,行業龍頭紫光國微開盤約半小時閃崩跌停,另一龍頭北方華創隨後跳水大跌逾7%。兩大龍頭股雙雙跳水,引發半導體板塊大幅調整。

傢用電器板塊則逆市走強,小傢電股北鼎股份午間收盤時漲4.67%,今年6月19日上市,迄今4個月時間累計上漲超500%。

今年餘下的時間裡,投資者該如何“掘金”,又該如何“避雷”?

龍頭閃崩 打壓半導體板塊走勢

兩大龍頭股的閃崩引發瞭半導體板塊大幅調整。

10月21日早盤,半導體行業龍頭紫光國微開盤後急速下挫,大約35分鐘後跌停。截至午盤,紫光國微報113.65元,最新總市值為690億元。

猝不及防: 又是半導體龍頭股閃崩 半導體板塊到底怎麼瞭?-圖1

而半導體行業的另一龍頭北方華創在紫光國微跌停後快速跳水,跌幅擴大逾7%。截至午間收盤,北方華創跌7.98%,報156.95元,最新總市值為777億元。

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紫光國微10月20日晚發佈2020年第三季度報告,報告期內,公司實現營收23.20億元,同比增長23%;歸屬於上市公司股東的凈利潤6.84億元,同比增長88%;展望全年預計凈利潤達到7.51億元-8.72億元,同比增長85%-115%。

北方華創20日在深交所互動易平臺回答投資者提問稱,公司目前訂單情況良好,沒有研發光刻機的計劃。

在兩大龍頭閃崩影響下,半導體板塊整體亦出現較大調整。截至午間收盤,半導體板塊跌2.33%。半導體板塊在近6個交易日內跌逾7%。

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對於近期的調整,中信建投證券策略首席分析師張玉龍對中證君表示,一方面,近期半導體行業外部擾動因素較多,影響板塊走勢;另一方面,近期半導體板塊解禁和減持量較大,一定程度上也對該板塊有沖擊。“不過,半導體行業的基本面沒問題,交易層面上需要投資者把握好資金變化等因素。”張玉龍說道。

傢電、銀行板塊逆市上漲

10月21日早盤,A股大盤震蕩走弱。截至午間收盤,上證指數、深證成指、創業板指分別跌0.35%、1.12%、1.48%。申萬一級28個行業板塊中,僅有傢用電器、銀行兩個板塊逆市上漲。

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傢用電器板塊中,澳柯瑪以5.03%的漲幅領漲,北鼎股份漲逾4%,金萊特漲逾4%。

數據顯示,北鼎股份今年6月19日上市後股價接連走高。截至午間收盤,其股價上市4個月以來累計漲超500%。

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值得一提的是,北鼎股份上市後便被稱為下一個“小熊電器”。據其官網資料顯示,北鼎股份是一傢提供高品質廚房小傢電及配套產品和服務的創新型企業。

對於小傢電市場,興業證券表示,近期歐美疫情反彈疊加今年冬天大概率是寒冬,估計秋冬季國內消費者在消費場景上會更多宅在傢中,推動電火鍋、烹飪小傢電、清潔電器在秋冬季需求回升,類似於今年上半年疫情防控背景下的小傢電旺銷場景。這些小傢電在三季度隨著疫情消退,增速環比下降,股價隨之下降,市場關註度逐漸走低。隨著小傢電需求在秋冬季回升,或帶動股價有進一步上升空間。

順周期板塊和科技龍頭四季度行情可期

中證君綜合券商觀點後發現,券商普遍看好A股市場在四季度的中期慢漲或震蕩上升行情。投資者該如何把握?又該如何“避雷”?

中信證券策略秦培景團隊建議,繼續關註順周期板塊和科技龍頭。前者包括受益於全球經濟復蘇和弱美元的有色金屬和化工,以及受益於國內消費修復的部分可選消費板塊,後者建議重點關註新能源汽車和消費電子。另外還可關註軍工電子、信息安全、半導體和光模塊、母嬰板塊。

國泰君安策略陳顯順團隊指出,科技板塊為首選進攻方向,細分賽道推薦新能源及新能源汽車、消費電子(蘋果鏈)、網絡安全、光模塊、IDC、半導體(國產替代);可選消費細分賽道推薦酒店、汽車、傢居、航空、旅遊、傢電;第四季度金融、地產、交運、公用等低估值、防禦性板塊跑贏市場概率較高。

川財證券研究所所長陳靂此前接受中證君采訪時表示,投資者要遵循價值投資,在對行業和公司瞭解的基礎上,重視公司的核心資產,瞭解公司的護城河,對公司的價格有自己的合理判斷,減少市場情緒對自身投資的幹擾,不盲目追漲殺跌,追求長期利潤,忽略短期波動。對於經驗不足,時間不夠的投資者可以將資金交給專業投資者打理。

:張楠 常佳瑞

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